Permite el registro de cobranzas de facturas y letras a clientes por documento, en base a características como importe a cobrar, gastos bancarios e intereses, responsable de cobro, tipo de cobro, moneda, banco donde se realiza el cobro, numero único y cheque.
Permite realizar la cobranza de letras que se envían a descuento en forma múltiple.
Al cerrar el registro de cobro deriva la información a un asiento contable, con su codificación contable respectiva.
Permite aplicar retenciones y detracciones según tabla de SUNAT.
Permite realizar cobros en forma parcial.
Permite realizar el canje de facturas por cobrar y facturas por cobrar de un mismo cliente / proveedor.
Emite reportes de cobranza parametrizables por número de documento, serie, cliente y fecha de emisión, y permite que estos sean agrupados por cliente, documento o cobrador.
Controla las líneas de crédito otorgadas a los clientes.
Permite el bloque de clientes.
Permite el registro de anticipos de clientes.
Permite el canje de documentos por cobrar y documentos por pagar.
Permite realizar la liquidación de las hojas de reparto y actualizar la cuenta corriente de los clientes.
Permite la creación de liquidaciones de cobranzas por zonas de venta y por vendedor.
Permite agregar o retirar documentos de la planilla de cobranzas.
Permite la generación de cobros masivos a través de una hoja electrónica proporcionada por el banco.
Permite realizar el cobro de factoring.
Permite agregar el tipo de cambio libre y vincularlo a operaciones específicas como la cobranza y la facturación en soles de pedidos en dólares.
Emite reporte de información comercial del cliente, línea de crédito usada e historial de cobros.
Permite registrar las tasas de descuento y comisiones por cobranza de letras por cada banco para que el sistema realice el cálculo respectivo de interese.
Permite la creación de chequeras para seleccionarla posteriormente en el cobro.
Pagos
Permite el registro de pagos de facturas y letras a proveedores, en base a características como importe a pagar, responsable de pago, tipo de pago, moneda, banco donde se realiza el pago, número único y cheque.
Permite realizar pagos múltiples de facturas y letras con un mismo cheque.
Al cerrar el registro de pago deriva la información a un asiento contable, con su codificación contable respectiva.
Permite realizar pagos parciales.
Emite reportes de pagos parametrizables por número de documento, serie, cliente y fecha de emisión, y permite que estos sean agrupados por cliente o documento.
Permite el registro de anticipos de proveedores y maneja una cuenta corriente de la orden de compra emitida para facilitar el proceso de conciliación de las ordenes de compra, las guías de remisión y las facturas recibidas.
Permite la emisión de entregas a rendir cuenta para caja chica, gastos de viaje u otros.
Permite realizar la liquidación de la entrega a rendir cuenta recibida, registrando el tipo de gasto, el proveedor e integrando a contabilidad para el registro del gasto correspondiente.
Emite reporte de cheques emitidos.
Permite controlar los cheques emitidos e imprimirlos.
Permite la gestión del pago de las diferentes planillas de remuneraciones como sueldos, salarios, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, pago de utilidades, pago a las diferentes instituciones vinculadas a las remuneraciones como la SUNAT, las AFPs, seguro social, etc.
Permite gestionar las planillas de reembolso por gastos realizados por los trabajadores desde su emisión, aprobación y pago.
Permite la gestión y el pago de préstamos a terceras personas que pueden ser instituciones o individuos.
Transferencias
Permite realizar transferencias entre cuentas bancarias seleccionando la cuenta origen y cuenta destino.
El sistema emite un voucher al procesar la trasferencia donde se refleja el movimiento entre las cuentas bancarias.
Canje de Letras
Permite realizar el canje de letras por cobrar, cancelando automáticamente el documento de origen y generando tantas letras como hayan sido negociadas.
Permite realizar el canje de letras por pagar, cancelando automáticamente el documento de origen y emitiendo tantas letras como hayan sido negociadas.
Permite el protesto de letras por cobrar pudiendo hacer seguimiento y posterior cobro de las mismas.
Permite aplicar notas de crédito y débito a facturas, boletas y letras por cobrar.
Permite renovar letras por cobrar
Permite el envío de letras al banco y emisión del reporte respectivo para el banco así como el cambio de estado de la letra.
Cuando la condición de pago de una factura es letra, el sistema generar directamente la letra, mostrando las opciones a elegir de fecha de vencimiento.
Permite la interconexión del sistema de letras con el Banco de Crédito BCP y el Banco Continental BBVA actualizando los números únicos y los estados de la letra.
Permite registrar por cada banco un listado de agencias, que de acuerdo a su ubigeo nos permitirán sugerir el banco en el cual debería pagar.
Permite registrar la tasa de descuento/cobranza por cada cuenta bancaria, ademas de añadir el dato del sectorista.
Permite realizar un canje de letras por pagar de facturas en soles por dólares.
Al generar letras por cobrar muestra una alerta en las fechas donde indica si el cliente tiene letras pendientes en un intervalo de 2 días hacia atrás y/o adelante.
Permite exportar e importar datos a los portales de tele-crédito de los bancos BBVA y BCP.
Régimen de Percepción
Permite administrar el régimen de percepciones a los que son agentes de percepción.
Permite calcular la percepción de aquellos ítems afectos.
Registra la percepción en las cuentas por cobrar haciendo el asiento respectivo.
Emite el comprobante de percepción.
Parámetros
Permite el registro de las cuentas bancarias a utilizar para operaciones de ingreso y egresos, los cuales servirán en la codificación automática contable.
Permite definir tipos de cobro y pagos.
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